FLUJO DE CAJA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS SUBVENCIÓN
MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MES: JULIO 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ITEMS |
MONTO |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
segunda |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
RENDICIÓN |
SALDO POR |
ASIGNADO |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
cuota |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
RENDIR |
1. Gastos Operación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
Temporada arttística |
64.837.911 |
- |
- |
2.262.053 |
6.986.649 |
10.720.485 |
7.869.196 |
- |
2.738.293 |
|
|
- |
|
|
$ 34.261.235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
$ |
2.Gastos Personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
$ |
Remuneraciones-honorarios |
380.290.689 |
32.749.441 |
32.356.252 |
31.508.442 |
32.916.177 |
36.670.197 |
38.234.799 |
- |
37.339.281 |
|
|
|
|
|
$ 138.516.100 |
Remuneraciones Proyecto Orquesta |
154.871.400 |
31.240.691 |
33.853.286 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
$ 89.777.423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3. Gastos inversión |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
TOTAL RECURSOS |
600.000.000 |
63.990.132 |
66.209.538 |
33.770.495 |
39.902.826 |
47.390.682 |
46.103.995 |
- |
40.077.574 |
- |
- |
- |
- |
- |
$ 262.554.758 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS PROYECTO ORQUESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MES: JULIO 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETALLE |
TOTAL ASIGNADO |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
Segunda cuota |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
SALDO FINAL |
ITEM |
$ 155.804.500 |
|
|
|
|
|
|
$ 155.804.500 |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACIÓN |
$ 5.804.500 |
|
|
|
$ - |
$ 207.380 |
$ 190.000 |
$ 5.804.500 |
$ 1.144.500 |
|
|
$ - |
|
|
$ 10.067.120 |
GASTOS DE PERSONAL |
$ 150.000.000 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 70.255.246 |
$ 37.299.039 |
$ 35.057.806 |
$ 150.000.000 |
$ 4.457.449 |
|
|
$ - |
$ - |
|
$ 152.930.460 |
GASTOS DE INVERSIÓN |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
GASTOS DE DIFUSIÓN |
$ - |
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
$ - |
|
|
$ - |
SUB TOTAL |
$ 155.804.500 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 70.255.246 |
$ 37.506.419 |
$ 35.247.806 |
$ 155.804.500 |
$ 5.601.949 |
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ 162.997.580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
OTROS, RENDICIÓN ACUMULADA |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
SUB TOTAL |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.308.092 |
|
TOTALES |
$ 155.804.500 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 70.255.246 |
$ 37.506.419 |
$ 35.247.806 |
$ 155.804.500 |
$ 5.601.949 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 162.997.580 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|