| FLUJO DE CAJA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS SUBVENCIÓN MUNICIPAL | |||||||||||||||
| MES: SEPTIEMBRE 2024 | |||||||||||||||
| ITEMS | MONTO | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | segunda | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | SALDO POR |
| ASIGNADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | cuota | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RENDIR | |
| 1. Gastos Operación | $ | ||||||||||||||
| Temporada arttística | 64.837.911 | - | - | 2.262.053 | 6.986.649 | 10.720.485 | 7.869.196 | - | 2.738.293 | 1.679.882 | 2.076.404 | - | $ 30.504.949 | ||
| - | $ | ||||||||||||||
| 2.Gastos Personal | - | $ | |||||||||||||
| Remuneraciones-honorarios | 380.290.689 | 32.749.441 | 32.356.252 | 31.508.442 | 32.916.177 | 36.670.197 | 38.234.799 | - | 37.339.281 | 38.359.850 | 39.415.589 | $ 60.740.661 | |||
| Remuneraciones Proyecto Orquesta | 154.871.400 | 31.240.691 | 33.853.286 | - | - | - | - | - | - | 36.643.668 | - | $ 53.133.755 | |||
| $ | |||||||||||||||
| 3. Gastos inversión | $ | ||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
| TOTAL RECURSOS | 600.000.000 | 63.990.132 | 66.209.538 | 33.770.495 | 39.902.826 | 47.390.682 | 46.103.995 | - | 40.077.574 | 40.039.732 | 78.135.662 | - | - | - | $ 144.379.364 |
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | - | - | |||||||||||||
| CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS PROYECTO ORQUESTA | |||||||||||||||
| MES: SEPTIEMBRE 2024 | |||||||||||||||
| DETALLE | TOTAL ASIGNADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | Segunda cuota | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO FINAL |
| ITEM | $ 155.804.500 | $ 155.804.500 | |||||||||||||
| GASTOS DE OPERACIÓN | $ 5.804.500 | $ - | $ 207.380 | $ 190.000 | $ 5.804.500 | $ 1.144.500 | $ - | $ 120.000 | $ - | $ 9.947.120 | |||||
| GASTOS DE PERSONAL | $ 150.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ 70.255.246 | $ 37.299.039 | $ 35.057.806 | $ 150.000.000 | $ 4.457.449 | $ 69.887.406 | $ 3.736.354 | $ - | $ - | $ 79.306.700 | |
| GASTOS DE INVERSIÓN | $ - | $ - | |||||||||||||
| GASTOS DE DIFUSIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| SUB TOTAL | $ 155.804.500 | $ - | $ - | $ - | $ 70.255.246 | $ 37.506.419 | $ 35.247.806 | $ 155.804.500 | $ 5.601.949 | $ 69.887.406 | $ 3.856.354 | $ - | $ - | $ - | $ 89.253.820 |
| $ - | |||||||||||||||
| OTROS, RENDICIÓN ACUMULADA | $ - | ||||||||||||||
| $ - | |||||||||||||||
| SUB TOTAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3.308.092 | |||||||||||||||
| TOTALES | $ 155.804.500 | $ - | $ - | $ - | $ 70.255.246 | $ 37.506.419 | $ 35.247.806 | $ 155.804.500 | $ 5.601.949 | $ 69.887.406 | $ 3.856.354 | $ - | $ - | $ - | $ 89.253.820 |
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | - | - | |||||||||||||